Ofi Asset Management lance deux fonds high yield à écheance 2018

OFI Asset Management annonce le lancement de deux fonds crédit à échéance 2018 portant ainsi cette gamme spécifique à six fonds.

OFI High Yield 2018 et OFI Haut Rendement 2018 sont deux FCP de droit français investis en obligations d’entreprises de catégorie spéculative (dit High Yield) dans le but de les conserver jusqu’à leur date d’échéance (31 décembre 2018).

L’univers d’investissement est composé d’obligations émises en Euro, principalement par des sociétés de pays membres de l’OCDE pour le premier; le second bénéficie d’une diversification sur des emissions d’entreprises émergentes en devises autre que Euro (couverture systématique du risqué de change).

Sous la responsabilité de Yannick Lopez, Directeur des gestions taux et crédit, l’équipe de gestion des deux fonds composée de trois gérants seniors s’appuie sur les moyens du Groupe OFI en matière de recherche crédit (une équipe d’analyse crédit interne et des outils propriétaires).

L’objectif des fonds est d’offrir une alternative au faible niveau de rendement des emprunts d’États, socle historique des portefeuilles obligataires, et de bénéficier des rendements potentiels offerts par les entreprises de la catégorie spéculative dont le taux de défaut est, et devrait rester, faible (moins de 3 % attendus pour 2013, selon Moody’s).

OFI High Yield 2018, s’adresse aux investisseurs institutionnels, et est disponible en part C (Capitalisation) ou C/D (Capitalisation et/ou Distribution). Au 30 janvier 2013, le portefeuille cible présente un rendement net de frais de 5,28 % avec un objectif de distribution de coupon de 4,5 % par an dans le cadre de la part C/D. La période de souscription est ouverte jusqu’au 15 avril 2013.

OFI Haut Rendement 2018, dont l’affectation des résultats est en capitalisation uniquement, a un objectif de performance annualisée de 5 % net de frais. La période de souscription est ouverte jusqu’au 10 mai 2013, spécifiquement à destination d’une clientèle de particuliers à travers notamment les réseaux bancaires et les banques privées.

Caractéristiques des Fonds

OFI High Yield 2018
• Forme juridique : FCP de droit français
• Durée minimale recommandée : échéance du fonds au 31 décembre 2018
• Période de souscription : jusqu’au 15 avril 2013 (dans le but de préserver l’intérêt des premiers investisseurs, la société de gestion se réserve la possibilité de clore la période de souscription par anticipation).
• Devise : Euro
• Codes ISIN : part C : FR0011398809 • part C/D : FR0011412584
• Valorisation : hebdomadaire
• Frais de gestion : 0,50 % TTC
• Frais d’entrée : 5 % TTC maximum
• Frais de sortie : 5 % jusqu’au 31/12/13 • 4 % jusqu’au 31/12/14 • 3 % jusqu’au 31/12/15 • 2 % jusqu’au 31/12/16 • 1 % jusqu’au 31/12/17 • Exonération au-delà et jusqu’à échéance du fonds

OFI Haut RendeMent 2018
• Forme juridique : FCP de droit français
• Durée minimale recommandée : échéance du fonds au 31 décembre 2018
• Période de souscription : jusqu’au 10 mai 2013 (dans le but de préserver l’intérêt des premiers investisseurs, la société de gestion se réserve la possibilité de clore la période de souscription par anticipation).
• Devise : Euro
• Code ISIN : FR0011383116
• Valorisation : hebdomadaire
• Frais de gestion : 1,50 % TTC
• Frais d’entrée : 4 % TTC maximum
• Frais de sortie : Néant

Depuis 40 ans, le Groupe OFI développe une expertise spécifique autour de deux formats de gestion : une offre « Gestion collective » qui regroupe les différentes activités de gestion OPCVM et une offre « Gestion sous mandat » qui porte les activités de mandats institutionnels et privés.

Par la diversité de ses compétences, le Groupe OFI adapte son offre à l’évolution des besoins des investisseurs et de leur réglementation et répond aux exigences de sa clientèle. Adossé à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut, le Groupe OFI emploie près de 260 personnes et gère EUR 53,5 milliards d’actifs (à fin décembre 2012).

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